Здравствуйте!
Меня зовут Семен Тян. В компании Лемма я занимаюсь обменами между 1С и IIKO(Айко). В данном ролике мы рассмотрим типовую выгрузку из IIKO в 1С. Передача данных возможна двумя способами: обмен данными через файлы и непосредственное подключение из 1С к серверу IIKO.
Для начала рассмотрим обмен данными через файлы. Для экономии времени у меня уже открыты IIKO и 1С.
Все начинается с программы IIKO. В данной программе нас интересует раздел «Обмен данными«, подраздел «Выгрузка в 1С…«. Перед нами откроется окно, в котором мы имеем возможность задавать три типа настроек:
- выгружаемый период
- типы документов
- склады, по которым выгружается информация в 1С
Три типа документов «Учет рабочего времени«, «Движение денежных средств» и «Заказы (счета)» не участвуют в типовом обмене.
Для начала зададим период, за который выгрузим данные. Не обращайте внимания на даты — они предоставлены лишь для демонстрации. Выберем все типы документов за исключением тех, которые не участвуют в обмене. Нажмем кнопку «Обновить» для актуализации перечня выгружаемых документов.
[2:08] В выгруженном списке можно видеть выбранные типы документов за указанный период.
Особо стоит остановиться на том моменте, что в приходных накладных часто входящие номера вносят в поле «Номер документа«. Этого делать нельзя. Все длинные входящие номера с дробями, дефисами и т. д. заполняются исключительно в поле «Вход. документ №«.
Программа IIKO позволяет приходовать товары на несколько складов. В документах оприходования программы 1С можно указать лишь один склад. По этой причине во всех выгружаемых накладных IIKO должен быть указан лишь один склад, либо на момент загрузки мы должны будет соотнести все склады оприходования IIKO на один склад 1С. Документы при таком сценарии будут объединены в один.
Помимо этого, номер каждого документа не должен превышать семи символов.
[3:04] Прием кассовой выручки всегда выгружается с документами реализации: Актами реализации и Актами оказания услуг. Причина заключается в том, что из Приема кассовой выручки не создается отдельный документ в 1С. Из него мы лишь имеем возможность загрузить данные об эквайринге (оплате по банковским картам в рознице) в Отчет о розничных продажах, создаваемый на основе документов реализации.
Для загрузки информации по эквайрингу должно быть соблюдено правило: сумма розничных реализаций равна сумме приема кассовой выручки.
[3:50] Поэтому документы розничной реализации, на основе которых создаются Отчеты о розничных продажах в 1С, Акты реализации и Акты оказания услуг всегда (при автоматической загрузке безналичных оплат и при соблюдении требования, обозначенного выше) выгружаются вместе с Приемом кассовой выручки.
[4:08] Таким образом, не существует отдельного понятия «выгрузка выручки» из IIKO в 1С. Прием кассовой выручки всегда выгружается с документами реализации.
[4:40] Чтобы проконтролировать равенство сумм выручки и реализации, можно воспользоваться группировкой по типу документа. Перетаскиваем заголовок (поля «Тип документа«) в верхнюю часть окна и программа сгруппирует информацию по типам документов.
[5:05] Наверняка вы уже заметили, что сумма по реализации (сумма Актов реализации плюс сумма Актов оказания услуг) равна сумме по выручке. В данном случае возможна автоматическая подгрузка данных по эквайрингу в 1С.
[5:24] Если данные суммы не равны, на то может быть несколько причин. Одной из самых распространенных является «предоплаты«. Предоплаты могут носить разный характер, но как вариант это может быть банкет. К сожалению типовая выгрузка в таких случаях не умеет корректно распределять суммы.
[5:53] То есть, в типовом сценарии (выгрузки Актов реализации и Актов оказания услуг) предусмотрены розничные продажи. В розничной торговле на ту сумму, которую приняли от покупателя, на ту же сумму в этом же периоде должны реализовать продукцию.
[6:25] Вернем все типы документов и нажмем «Обновить«. На вкладке «Образ: [Тип документа]» можно увидеть данные, которые попадают в файл обмена. В частности, если открыть вкладку «Образ: Прием кассовой выручки«, то можно увидеть, что в данном файле вся информация по суммам содержится в свернутом виде и можно понять, что именно поэтому он выгружается вместе с документами реализации.
[7:13] В частных случаях применяются фильтры.
[7:24] На последней вкладке вы имеете возможность задать директорию выгрузки. По умолчанию она иная, не как у меня в данном случае. Если вы ничего не меняли, то данный путь будет задан значением «C:\1C«.
[7:50] В правом нижнем углу нажмем кнопку «Выгрузить«. После того, как программа нас проинформирует об успешном формировании комплекта файлов, можно переходить к следующему этапу.